PANTIP.COM : I13058560 เรียนถามPJukครับ LTF&RMF ของ SCB [การลงทุน]

ความคิดเห็นที่ 1

LTF ทุกกองทุน สามารถสับเปลี่ยนระหว่ากันได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งเข้า และออกครับ
(ยกเว้น SCBLTS ไม่รับสับเปลี่ยนเข้า)

1. ดังนั้น SCBLT1, SCBLT3 และ SCBLTT สามารถสับเปลี่ยนระหว่ากันได้
โดยที่
ราคาสับเปลี่ยนออก = ราคาหน่วยลงทุนต้นทาง
ราคาสับเปลี่ยนเข้า = ราคาหน่วยลงทุนปลายทาง + 0.0001 บาท

2. สำหรับการสับเปลี่ยนระหว่าง RMF มีการแยกส่วนของต้นทุน และ
ส่วนของผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน ไปให้กองทุนปลายทางรับทราบ
และเก็บบันทึกไว้ครับ

โดยที่ เงินลงทุนทั้งหมดที่สับเปลี่ยนออก จะทำให้กองทุนปลายทางได้
จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
= จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนออก / ราคาสับเปลี่ยนเข้า

โดยที่ส่วนของต้นทุนจากกองทุนต้นทาง
จะทำให้เกิดราคาต้นทุนเฉลี่ย
= จำนวนเงินต้นทุนจากกองทุนต้นทาง / จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร

ทำให้ ผลตอบแทนปรากฏที่กองทุนต้นทาง
= (ราคาสับเปลี่ยนเข้า - ราคาต้นทุนเฉลี่ย) x จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร

จากคุณ : pjuk

เขียนเมื่อ : 13 ธ.ค. 55 08:00:32